[로봇뉴스]AK홀딩스_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.38% 오른 51,700원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 7.86% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한라홀딩스	2.0%	1.2%	0.5
AK홀딩스	1.7%	-7.9%	-4.6
더존비즈온	1.5%	8.4%	5.5
코오롱	1.4%	-5.8%	-4.1
NICE	1.2%	-4.6%	-3.7
서비스업	0.6%	-0.2%	-0.3
코스피	0.5%	2.5%	5.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.88% 상승중이다.

코오롱	55,200원 ▼400(-0.72%)	NICE	16,800원 ▼150(-0.89%)
더존비즈온	23,250원 ▲250(+1.09%)	한라홀딩스	61,300원 ▲900(+1.49%)

11월15일에 AK홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	7,560.7억	724.7억	458.5억
직전분기 대비	7.4% 증가	72.8% 증가	37.1% 증가
전년동기 대비	7.4% 증가	1008.1% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.54%로 업종평균 수준.PER은 15.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	AK홀딩스	더존비즈온	NICE	한라홀딩스	코오롱
ROE	4.5	18.6	11.9	7.6	-6.7
PER	15.1	25.2	7.2	8.9	-
PBR	0.7	4.7	0.9	0.7	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 115,165주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 71,617주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 186,782주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.67%, 외국인 25.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.38%를 보였으며 기관은 22.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.42%로 가장 높았고, 외국인이 25.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.59%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,300원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 57,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 51,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 51,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 51,600원대의 지지가능성과 57,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월24일 :AK홀딩스(주) (정정)현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
1월23일 :AK홀딩스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
1월23일 :AK홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com