전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 1일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.66% 하락한 7,490원으로 보합권에 머물러 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 5.19% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 샘표 | 2.0% | 3.0% | 1.4 |
| 마니커 | 2.0% | -15.9% | -7.9 |
| 서울식품 | 1.1% | -3.9% | -3.5 |
| 한성기업 | 1.0% | -4.8% | -4.8 |
| MH에탄올 | 0.5% | -5.2% | -10.3 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 음식료품 | 0.9% | 0.7% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.34% |
| 샘표 | 37,850원 ▲1050(+2.85%) | 한성기업 | 7,880원 ▼20(-0.25%) |
| 마니커 | 752원 ▼1(-0.13%) | 서울식품 | 3,705원 ▲5(+0.14%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 100% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 MH에탄올 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 116.2억 | 23.6억 | 10.3억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 41.3% 감소 | 66.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 감소 | 8.0% 증가 | 0.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| MH에탄올 | 한성기업 | 서울식품 | 마니커 | 샘표 | |
| ROE | 12.2 | 4.0 | 0.0 | -19.0 | 2.3 |
| PER | 7.4 | 19.8 | 148.7 | - | 33.0 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | - | 1.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 15일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,684주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 47,242주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 53,926주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.1%를 보였으며 외국인은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.87%로 가장 높았고, 기관이 14.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
