전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 1일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 5.92% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -6.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이에스씨비 | 3.3% | -8.0% | -2.4 |
| 케이피엠테크 | 2.7% | -2.4% | -0.8 |
| 디엔에프 | 2.1% | -5.2% | -2.4 |
| 나노신소재 | 1.4% | -5.9% | -4.2 |
| 보령메디앙스 | 1.2% | -3.6% | -3.0 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.7% | -2.8 |
| 화학 | 0.7% | -4.2% | -6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 보합권 유지 |
| 보령메디앙스 | 14,600원 ▼100(-0.68%) | 케이에스씨비 | 6,250원 ▼290(-4.43%) |
| 디엔에프 | 15,550원 ▼200(-1.27%) | 케이피엠테크 | 14,250원 ▲300(+2.15%) |
| 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 나노신소재 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 88.2억 | 13.0억 | 2.2억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 감소 | 9.7% 감소 | 85.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 38.8% 감소 | 65.2% 감소 | 94.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 나노신소재 | 케이피엠테크 | 보령메디앙스 | 케이에스씨비 | 디엔에프 | |
| ROE | 4.9 | -11.1 | 15.1 | -4.2 | 15.9 |
| PER | 42.8 | - | 24.4 | - | 15.9 |
| PBR | 2.1 | 7.3 | 3.7 | 2.0 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,098주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,348주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 89,838주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 102,186주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.47%를 보였으며 기관은 6.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.41%로 가장 높았고, 외국인이 8.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
