[로봇뉴스]GS홈쇼핑, "시장컨센서스를 상회…" 매수(유지)-케이프투자증권

발행일 : 2017-02-01 08:32 업데이트 : 2017-02-01 08:32

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

케이프투자증권에서 1일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "시장컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 268,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "모바일부문 고성장과 무형상품 판매호조로 4분기 취급액은 +3.4%YoY 신장. 영업이익은 SO수수료 환입(+20억원)과 임원상여급 환입(+30억원) 등 일회성 수익 증가로 전년동기의 이익 기고효과에도 불구하고 어닝 서프라이즈를 달성했다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사는 텐바이텐, Vingle, 헬로네이처 등 성공적인 벤처기업 직접투자/벤처펀드투자 경험으로 신기술 확보 가능성을 높이고 있다. 기타 국내외 상품공급 가능기업 M&A검토를 통해 신성장동력 확보를 모색 중"라고 밝혔다.

한편 "저비용으로 만드는 모바일부문의 견조한 고성장, T커머스 성장으로 인한 TV부문 매출의 하방 경직성, 2017년 고물가에 따른 영업호조 전망, 40%대 배당성향, 300억원의 자사주신탁 등 GS홈쇼핑의 친주주적 경영을 고려할 때 주가상승 여력은 충분하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	229,222	268,000	200,000

*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 268,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170201	매수(유지)	268,000
20161012	매수(유지)	290,000
20160503	매수(유지)	290,000
20160229	매수(신규)	290,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170201	케이프투자증권	매수(유지)	268,000
20170125	신영증권	매수	250,000
20170119	신한금융투자	매수(유지)	240,000
20170117	흥국증권	HOLD	200,000