전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 31일 오후 1시56분 현재 전일대비 7.71% 내린 245,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 5.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대모비스 | 2.3% | -5.2% | -2.2 |
| 삼성중공업 | 1.8% | 10.3% | 5.7 |
| 현대중공업 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 현대차 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 기아차 | 1.4% | -6.2% | -4.3 |
| 운수장비 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| 코스피 | 0.4% | 2.4% | 6.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.21% |
| 현대차 | 141,000원 ▼1500(-1.05%) | 현대중공업 | 132,000원 ▼4500(-3.30%) |
| 삼성중공업 | 10,350원 ▼250(-2.36%) | 기아차 | 36,550원 ▼1200(-3.18%) |
| 증권사 목표주가 335,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 현대모비스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 8조7780.6억 | 7,217.1억 | 7,058.4억 |
| 직전분기 대비 | 10.9% 감소 | 8.0% 감소 | 16.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 증가 | 7.7% 증가 | 14.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대모비스 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 현대차 | 기아차 | |
| ROE | 11.7 | 3.3 | -2.2 | 8.9 | 11.2 |
| PER | 8.1 | 17.3 | - | 5.1 | 5.3 |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 79,446주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,353주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 61,093주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.5%, 외국인 44.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.5%를 보였으며 개인은 14.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.45%로 가장 높았고, 기관이 34.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
