전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 31일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 21,350원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 9.92% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 명문제약 | 1.7% | -8.1% | -4.7 |
| 국제약품 | 1.6% | -10.5% | -6.5 |
| 동성제약 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 종근당바이오 | 1.2% | -9.9% | -8.2 |
| 현대약품 | 1.1% | -7.5% | -6.8 |
| 의약품 | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| 코스피 | 0.4% | 2.3% | 5.7 |
| 관련종목들은 상승 우세, 의약품업종 -0.39% |
| 명문제약 | 4,935원 ▲40(+0.82%) | 국제약품 | 4,180원 ▲10(+0.24%) |
| 현대약품 | 4,550원 ▲60(+1.34%) | 동성제약 | 3,905원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 종근당바이오 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 293.9억 | 25.4억 | 12.7억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 24.2% 감소 | 58.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.0% 증가 | 26.2% 감소 | 56.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 종근당바이오 | 동성제약 | 현대약품 | 국제약품 | 명문제약 | |
| ROE | 7.3 | -3.7 | 1.6 | -9.7 | -11.2 |
| PER | 11.6 | - | 76.6 | - | - |
| PBR | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년8월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,008주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,248주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,760주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.46%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.96%로 가장 높았고, 외국인이 9.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
