전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 31일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 14,600원을 기록하고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 3.63% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.3% | -6.3% | -2.7 |
| 화승엔터프라이즈 | 1.9% | -3.6% | -1.9 |
| 용평리조트 | 1.3% | 1.3% | 1.0 |
| 풍산홀딩스 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 넥센 | 0.7% | -0.3% | -0.3 |
| 서비스업 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.4% | 6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 보합권 유지 |
| 용평리조트 | 8,520원 ▲90(+1.07%) | 풍산홀딩스 | 48,100원 ▼250(-0.52%) |
| 넥센 | 7,940원 ▼60(-0.75%) | 한세예스24홀딩스 | 9,650원 ▼110(-1.13%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 화승엔터프라 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,326.6억 | 77.0억 | 67.3억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 59,764주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 296,985주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 356,749주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.69%, 외국인 22.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.69%를 보였으며 외국인은 22.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.37%로 가장 높았고, 기관이 30.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
