[로봇뉴스]화신_관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.38%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 31일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.22% 하락하면서 7,040원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 7.81% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
핸즈코퍼레이션	3.4%	15.0%	4.4
화신	3.0%	7.8%	2.6
화승알앤에이	1.7%	-2.1%	-1.2
S&T중공업	1.3%	-3.7%	-2.8
대원강업	1.2%	-5.4%	-4.4
운수장비	1.2%	-4.0%	-3.3
코스피	0.4%	2.3%	5.7

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.38%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 3.38% 하락하고 있다.

대원강업	4,310원 ▼45(-1.03%)	화승알앤에이	33,050원 ▼450(-1.34%)
S&T중공업	9,000원 ▼30(-0.33%)	핸즈코퍼레이션	10,750원 ▼350(-3.15%)

11월15일에 화신 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,819.7억	66.7억	-36.7억
직전분기 대비	10.3% 감소	64.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	4.8% 감소	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.48%로 업종평균 수준.PER은 7.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화신	대원강업	핸즈코퍼레이션	화승알앤에이	S&T중공업
ROE	9.6	6.8	-	25.7	-0.9
PER	7.3	7.3	-	2.8	-
PBR	0.7	0.5	1.1	0.7	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,734주를 사들인 반면 기관은 16,390주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 404,156주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 144,075주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 260,081주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.46%를 보였으며 외국인은 9.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.16%로 가장 높았고, 기관이 21.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 7,140원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,140원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,140원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,950원대의 지지가능성과 7,140원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 정 서 진 신규선임 (2015년 12월 31일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com