전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.9로 상위권, 업종평균치보다 낮아 26일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 7,100원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 8.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 핸즈코퍼레이션 | 3.3% | 21.6% | 6.5 |
| 화신 | 3.0% | 8.9% | 2.9 |
| 화승알앤에이 | 1.7% | -1.3% | -0.7 |
| S&T중공업 | 1.5% | -4.1% | -2.6 |
| 대원강업 | 1.5% | -6.0% | -4.0 |
| 운수장비 | 1.0% | -1.8% | -1.8 |
| 코스피 | 0.5% | 2.1% | 4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.27% |
| 대원강업 | 4,365원 ▲70(+1.63%) | 화승알앤에이 | 33,750원 0 (0.00%) |
| S&T중공업 | 9,010원 ▼60(-0.66%) | 핸즈코퍼레이션 | 11,200원 ▲200(+1.82%) |
| 11월15일에 화신 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,819.7억 | 66.7억 | -36.7억 |
| 직전분기 대비 | 10.3% 감소 | 64.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 감소 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 화신 | 대원강업 | 핸즈코퍼레이션 | S&T중공업 | 화승알앤에이 | |
| ROE | 9.6 | 6.8 | - | -0.9 | 25.7 |
| PER | 7.6 | 7.2 | - | - | 2.8 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월11일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 418,156주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 170,740주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 247,416주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.16%를 보였으며 외국인은 9.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.41%로 가장 높았고, 기관이 19.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
