[로봇뉴스]용평리조트_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 26일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.05% 오른 8,450원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 3.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한세예스24홀딩스	2.3%	-6.4%	-2.7
화승엔터프라이즈	1.8%	-1.0%	-0.5
풍산홀딩스	1.4%	-2.0%	-1.3
용평리조트	1.3%	3.3%	2.5
넥센	0.7%	-1.6%	-2.2
서비스업	0.6%	-1.5%	-2.5
코스피	0.5%	2.1%	4.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.49% 상승중이다.

화승엔터프라이즈	14,900원 ▲150(+1.02%)	풍산홀딩스	47,800원 ▼250(-0.52%)
넥센	7,970원 ▼40(-0.50%)	한세예스24홀딩스	9,730원 ▼110(-1.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.7%로 업종평균 상회. PER은 69.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 용평리조트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	용평리조트	한세예스24홀딩스	화승엔터프라이즈	넥센	풍산홀딩스
ROE	1.4	12.8	16.0	12.6	8.4
PER	69.8	4.4	14.4	4.1	7.1
PBR	1.0	0.6	2.3	0.5	0.6
기준년월		2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 139주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 67,794주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 108,349주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 176,143주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.47%를 보였으며 기관은 2.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.63%로 가장 높았고, 외국인이 4.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.

현재주가 근처인 8,290원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,290원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,930원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 8,290원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,290원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,290원대의 지지가능성과 8,930원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com