전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 25일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 639,000원을 기록하고 있는 오뚜기는 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데제과 | 2.5% | 8.7% | 3.4 |
| 오리온 | 1.5% | 0.2% | 0.1 |
| 롯데칠성 | 1.3% | -2.7% | -2.0 |
| 오뚜기 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 농심 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 음식료품 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.6% |
| 롯데제과 | 193,000원 ▼5500(-2.77%) | 롯데칠성 | 1,401,000원 ▼25000(-1.75%) |
| 오리온 | 655,000원 ▲9000(+1.39%) | 농심 | 316,500원 ▼5500(-1.71%) |
| 증권사 목표주가 893,300원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 오뚜기 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,164.4억 | 453.1억 | 357.9억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 증가 | 12.0% 증가 | 38.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.6% 증가 | 15.1% 증가 | 8.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 오뚜기 | 농심 | 오리온 | 롯데칠성 | 롯데제과 | |
| ROE | 11.6 | 11.9 | 12.9 | 3.1 | 3.0 |
| PER | 19.0 | 9.3 | 19.0 | 24.9 | 36.8 |
| PBR | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,614주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,396주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 10,010주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.63%, 외국인 28.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.05%를 보였으며 기관은 22.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.79%로 가장 높았고, 외국인이 26.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
