전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 23일 오후 1시26분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 12,650원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 5.24% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 2.1% | 18.4% | 8.7 |
| 한화생명 | 1.6% | -2.5% | -1.5 |
| 기업은행 | 1.5% | -5.2% | -3.4 |
| 하나금융지주 | 1.4% | -1.3% | -0.9 |
| 우리은행 | 1.2% | -4.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 금융업 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.78% |
| 우리은행 | 12,800원 ▼250(-1.92%) | 미래에셋대우 | 8,670원 ▼20(-0.23%) |
| 하나금융지주 | 33,050원 ▼250(-0.75%) | 한화생명 | 6,610원 ▼150(-2.22%) |
| 증권사 목표주가 16,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월28일부터 외국인들이 17거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,956,286주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,544,895주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,501,181주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.98%, 외국인 24.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.98%를 보였으며 외국인은 24.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41%로 가장 높았고, 외국인이 31.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
