전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.5, 업종평균치보다 높아 23일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 241,500원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 0.62% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 3.0% | 1.0% | 0.3 |
| GS글로벌 | 2.6% | 27.5% | 10.5 |
| 신세계인터내셔날 | 1.6% | -3.1% | -1.9 |
| 광주신세계 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| E1 | 0.9% | -6.0% | -6.6 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 유통업 | 0.5% | -0.4% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.36% |
| E1 | 58,400원 ▲100(+0.17%) | GS글로벌 | 3,645원 ▼60(-1.62%) |
| 신세계인터내셔날 | 62,000원 ▲700(+1.14%) | 아이마켓코리아 | 10,650원 ▼250(-2.29%) |
| 11월15일에 광주신세계 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 515.5억 | 115.6억 | 102.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 증가 | 12.8% 감소 | 0.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 증가 | 2.0% 증가 | 5.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 광주신세계 | 신세계인터내셔날 | 아이마켓코리아 | E1 | GS글로벌 | |
| ROE | 8.9 | 3.4 | 7.8 | -1.7 | -10.5 |
| PER | 8.3 | 27.4 | 11.0 | - | - |
| PBR | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월4일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 804주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,327주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,131주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.65%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.58%를 보였으며 외국인은 9.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.37%로 가장 높았고, 기관이 35.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
