삼성증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "이익 사이클 예감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올 하반기 큰 이익 사이클을 전망하며, 시장의 이익 기대감이 낮고 상반기의 이익 수준이 나쁘지 않아 선제적인 매수 전략을 추천한다. 듀얼카메라를 통한 이익 성장을 더욱 크고 장기적일 것으로 판단하며, 카메라, OLED 산업의 변화로 생겨나는 동사의 신제품들은 시간이 지나며 투자자들의 흥미를 끌 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "생각을 바꿔 보면 지금만큼 매수에 적기는 없다. 현재 주가 수준을 고려한다면 동사의 전망대로 하반기 호실적이 나타났을 때 새롭게 주가에 반영되기에 충분하다고 판단한다. 고객사의 성장과 우리의 괄목할만한 이익 성장은 3Q17부터 나타나지만 현재의 낮은 기대감은 투자의 리스크를 낮추고 있기 때문에 선제적으로 매수하기에도 좋은 여건이다"라고 밝혔다.
한편 "고객사의 출하 부진 예상으로 기대감이 하락해 있는 현 시점이 매수에 가장 좋은 타이밍이라 판단한다. 부정적 전망에는 동의하나, 이를 새로운 기회로 바라보는 관점이 필요하다고 생각하며, 하반기 미주 신제품을 반전의 촉매로 기대한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
113,524
150,000
95,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170123
매수
125,000
20161027
HOLD
100,000
20161020
HOLD
100,000
20160728
HOLD
100,000
20160712
HOLD
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170123
삼성증권
매수
125,000
20170118
NH투자증권
매수(유지)
110,000
20170118
신한금융투자
매수(유지)
110,000
20170117
유안타증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
