전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 3,210원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 0.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 앤디포스 | 2.9% | 2.7% | 0.9 |
| 원익QnC | 2.1% | 5.1% | 2.4 |
| 동양시멘트 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 포스코켐텍 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 유진기업 | 1.3% | -4.8% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 비금속 | 0.7% | 0.3% | 0.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 -1.73% |
| 유진기업 | 4,875원 ▼125(-2.50%) | 앤디포스 | 13,500원 ▼600(-4.26%) |
| 포스코켐텍 | 12,150원 ▲100(+0.83%) | 원익QnC | 17,500원 ▼350(-1.96%) |
| 11월15일에 동양시멘트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,489.9억 | 196.1억 | 90.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 8.5% 감소 | 111.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 증가 | 160.4% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동양시멘트 | 앤디포스 | 원익QnC | 유진기업 | 포스코켐텍 | |
| ROE | 7.8 | - | 25.8 | 6.1 | 6.8 |
| PER | 8.0 | - | 6.0 | 9.4 | 19.5 |
| PBR | 0.6 | 6.7 | 1.6 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 170주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,340주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,341주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 83,999주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.37%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.29%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.53%로 가장 높았고, 외국인이 9.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
