전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 13일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 14.98% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인피니트헬스케어 | 1.9% | 11.7% | 6.1 |
| 코나아이 | 1.7% | -15.0% | -8.8 |
| 민앤지 | 1.6% | 9.4% | 5.8 |
| 갤럭시아컴즈 | 1.4% | -1.2% | -0.8 |
| MDS테크 | 1.4% | 5.3% | 3.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 3.4% | 5.6 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 2.9% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.58% |
| 인피니트헬스케어 | 7,370원 ▼40(-0.54%) | 갤럭시아컴즈 | 4,615원 ▼35(-0.75%) |
| 민앤지 | 33,150원 ▲150(+0.45%) | MDS테크 | 19,800원 0 (0.00%) |
| 10월27일에 코나아이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 266.9억 | -24.8억 | -64.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 46.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코나아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 코나아이 | 민앤지 | 갤럭시아컴즈 | MDS테크 | 인피니트헬스케어 | |
| ROE | -3.3 | 22.4 | 6.3 | 11.5 | 5.8 |
| PER | - | 17.0 | 45.6 | 14.4 | 46.6 |
| PBR | 1.0 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 2.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 198,511주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 243,211주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 441,722주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.48%를 보였으며 기관은 10.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.74%로 가장 높았고, 기관이 11.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
