SK증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 "S8을 기다리는 IT 부품 대장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "미래 IT 산업에서 핵심기술로 부각될 PLP(Panel Level Packaging), 통신부품, 전장부품 등을 개발, 생산하는 삼성전기는 삼성전자계열사 내 핵심 계열사의 위치를 유지할 것이라 판단된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2017년 실적은 전년대비 증가할 것으로 전망된다. 이는 경영효율화 비용이 대폭 감소하고, 중화권 제조사들과 주요 고객사 향 듀얼카메라 공급으로 카메라 사업의 성장이 전망되며, 기판 사업부는 베트남 생산비중 상승과 RFPCB 사업 확대로 적자가 축소될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "4Q16 적자전환이 유력함에도 목표주가를 유지하는 이유는 1분기 갤럭시S8 향 부품공급이 시작됨에 따라 실적개선이 가능하기 때문이다. 고객사의 초도 생산이 3월부터 진행될 경우, 삼성전기의 부품공급은 늦어도 2월에는 본격화 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 70,000원까지 높아졌다가 2016년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
60,615
66,000
52,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170110
매수(유지)
60,000
20161005
매수(유지)
60,000
20160803
매수(유지)
70,000
20160713
매수(유지)
70,000
20160531
매수(신규편입)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170110
SK증권
매수(유지)
60,000
20170104
유진투자증권
HOLD(유지)
55,000
20170102
미래에셋대우
매수(유지)
65,300
20170102
하나금융투자
매수
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
