HMC투자증권에서 6일 삼진제약(005500)에 대해 "주력제품 수직 계열화를 통한 경쟁사 대비 양호한 이익률 유지 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "‘16년 10월 11월 원외처방액 각각 169억원, 172억원으로 YoY 8.4%, 19.1%의 시장 평균(각각 6.6%, 14.9%) 대비 높은 성장률 기록. 연간 100억원이상 판매되는 블록버스터급 의약품 2017년 5개 이상 등록될 전망"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "플래리스[항혈전제] 563억원, 뉴스타틴A[고지혈증치료제] 117억원, 뉴토인[치매치료제] 115억원, 전년 동기대비 각각 10.8%, 7.3%, 13.9% 높은 성장 지속 중. 고령화 사회 가속화로 실적 개선이 유지될 것"라고 밝혔다.
한편 "코프로모션 없이 수익성이 양호한 개량신약/제네릭 위주의 제품 포트폴리오 구성으로 경쟁사 대비 높은 영업이익 유지가 가능할 것으로 보여지며, 안정적인 주가 선방이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
41,000
45,000
39,000
*최근 분기기준
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170106
매수
39,000
20161027
매수
39,000
20160908
매수
39,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170106
HMC투자증권
매수
39,000
20161031
한양증권
매수(유지)
42,000
20161027
신한금융투자
매수(유지)
40,000
20161027
SK증권
매수(유지)
39,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
