[로봇뉴스]화승인더_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 2일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.35% 오른 10,800원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 17.78% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 11.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
후성	2.4%	1.7%	0.7
화승인더	1.5%	17.8%	11.8
동아타이어	1.5%	-1.0%	-0.6
한국쉘석유	1.0%	-2.3%	-2.3
서흥	0.9%	0.6%	0.6
화학	0.8%	3.7%	4.6
코스피	0.5%	2.0%	4.0

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.98% 하락중이다.

동아타이어	24,700원 ▼200(-0.80%)	서흥	36,700원 ▼450(-1.21%)
후성	7,130원 ▼210(-2.86%)	한국쉘석유	438,000원 ▼5000(-1.13%)

11월15일에 화승인더 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,300.4억	174.6억	92.0억
직전분기 대비	2.8% 증가	162.5% 증가	39.3% 감소
전년동기 대비	31.3% 증가	34.3% 증가	58.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 수준.PER은 15.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화승인더	서흥	한국쉘석유	후성	동아타이어
ROE	14.4	9.1	29.1	23.6	12.1
PER	15.1	17.1	21.6	23.8	6.2
PBR	2.2	1.5	6.3	5.6	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월23일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 848,158주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 352,077주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,200,235주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.62%를 보였으며 외국인은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.91%로 가장 높았고, 기관이 16.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 9,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,900원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월27일 :화승인더스트리(주) 타인에대한채무보증결정
12월15일 :화승인더스트리(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com