전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 2일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.96% 상승한 73,400원으로 보합권에 머물러 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 2.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대림B&Co | 2.2% | 4.4% | 2.0 |
| 성신양회 | 1.4% | -0.9% | -0.6 |
| 한국유리 | 1.1% | -1.8% | -1.6 |
| 대림씨엔에스 | 0.9% | -10.3% | -11.4 |
| 아세아시멘트 | 0.8% | 2.1% | 2.6 |
| 비금속광물 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
| 코스피 | 0.5% | 2.1% | 4.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.45% |
| 대림씨엔에스 | 19,600원 ▼100(-0.51%) | 대림B&Co | 8,310원 ▼20(-0.24%) |
| 한국유리 | 27,000원 ▼150(-0.55%) | 성신양회 | 6,980원 ▼10(-0.14%) |
| 11월15일에 아세아시멘트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,175.0억 | 217.9억 | 169.9억 |
| 직전분기 대비 | 8.4% 감소 | 7.5% 감소 | 6.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 4.4% 감소 | 1.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아세아시멘트 | 대림씨엔에스 | 대림B&Co | 한국유리 | 성신양회 | |
| ROE | 5.6 | 23.7 | 6.2 | 4.3 | -6.4 |
| PER | 6.5 | 3.7 | 13.8 | 11.2 | - |
| PBR | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,938주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,217주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,155주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.66%를 보였으며 외국인은 10.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.95%로 가장 높았고, 기관이 43.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
