[로봇뉴스]한라홀딩스_증권사 목표주가 88,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 2일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.49% 오른 61,500원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 1.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NICE	2.4%	3.6%	1.4
신세계푸드	1.8%	17.6%	9.7
한라홀딩스	1.5%	-1.8%	-1.1
더존비즈온	1.3%	-4.3%	-3.3
대교	0.9%	-1.1%	-1.2
서비스업	0.6%	1.0%	1.6
코스피	0.5%	2.3%	4.6

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.08%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.08% 하락중이다.

NICE	17,400원 ▼200(-1.14%)	신세계푸드	147,000원 ▼500(-0.34%)
대교	8,110원 ▼20(-0.25%)	더존비즈온	21,100원 ▼350(-1.63%)

증권사 목표주가 88,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 88,000원이다. 현재 주가는 61,500원으로 26,500원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이정훈 에널리스트가 " 더욱 명확해진 투자포인트, 만도헬라 실적 개선세 지속, 향후 인도공장 매출 확대롤 통해 2020년 매출규모 9,000억원 이상이 가능할 전망이며, (주)한라 안정세 지속, 최근 500억원 규모 회사채 일시 상황은 향후 진행될 배곧 사업에 대한 자신감이라 판단되며, 기타 투자자산 가치[(주)한라 보통주/우선주, 골프장 등] 고려하지 않더라도 충분히 저평가된 주가라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했다.

11월15일에 한라홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,525.9억	245.3억	92.7억
직전분기 대비	1.5% 증가	19.4% 감소	66.3% 감소
전년동기 대비	2.6% 증가	13.7% 감소	55.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.91%로 업종평균 상회. PER은 8.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라홀딩스	더존비즈온	신세계푸드	NICE	대교
ROE	7.6	18.6	3.2	11.9	5.9
PER	8.7	23.3	58.8	7.2	18.2
PBR	0.7	4.3	1.9	0.9	1.1
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월26일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 23,328주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 39,517주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 62,845주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 53.55%, 외국인 24.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 53.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.83%를 보였으며 개인은 21.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 54.67%로 가장 높았고, 개인이 25.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

현재주가 근처인 62,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,000원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 62,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월27일 :(주)한라홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com