[로봇뉴스]옵트론텍_상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.89% 오른 6,150원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 15.85% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 11.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이화전기	3.7%	4.5%	1.2
옵트론텍	2.2%	15.9%	7.2
파워로직스	1.9%	12.3%	6.4
이라이콤	1.8%	7.1%	3.9
유아이엘	1.6%	-2.4%	-1.4
코스닥	0.9%	5.6%	6.2
IT부품	1.0%	10.5%	11.6

관련종목들은 하락 우세, IT부품업종 +1.18%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 IT부품업종은 1.18% 상승하고 있다.

파워로직스	3,845원 ▼55(-1.41%)	유아이엘	10,300원 0 (0.00%)
이화전기	515원 0 (0.00%)	이라이콤	9,640원 ▼60(-0.62%)

증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 6,600원이다. 현재 주가는 6,150원으로 450원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 오세준 에널리스트가 " 관망이 필요한 시점, 최근 스마트폰의 카메라 적용이 후면에서 전면부로 확대되어 후면부 대비 공간 제약이 큰 전면 카메라모듈에 채택되는 두께가 얇은 필름필터의 장착은 불가피하다. 또한 국내 동종업계 제조사의 회생절차로 인해 잠재적 경쟁사도 부재 중이기 때문에 시장지배력도 당분간 유효하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,600원을 제시했다.

11월15일에 옵트론텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	336.3억	33.4억	1.5억
직전분기 대비	7.4% 감소	7.3% 감소	81.1% 감소
전년동기 대비	22.5% 감소	2.1% 증가	96.0% 감소

옵트론텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	322.0억	31.0억	15.0억
직전분기 대비	4.3% 감소	7.2% 감소	900.0% 증가
전년동기 대비	17.8% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준. PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	옵트론텍	유아이엘	이화전기	이라이콤	파워로직스
ROE	-3.5	5.2	-11.1	-1.4	-0.5
PER	-	16.7	-	-	-
PBR	1.6	0.9	2.1	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,806주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 33,244주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 84,050주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.33%를 보였으며 기관은 2.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.95%로 가장 높았고, 외국인이 6.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 5,730원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,730원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,930원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,930원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com