전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 29일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.69% 오른 14,050원을 기록하고 있는 흥국에프엔비는 지난 1개월간 5.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국에프엔비의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국에프엔비의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국에프엔비가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료,담배업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일사료 | 3.2% | 39.7% | 12.4 |
| 흥국에프엔비 | 2.9% | 5.6% | 1.9 |
| 엠에스씨 | 2.7% | -1.3% | -0.4 |
| 풍국주정 | 1.2% | -3.2% | -2.6 |
| 동우 | 1.0% | 3.4% | 3.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 5.6% | 6.2 |
| 음식료,담배 | 0.8% | 5.8% | 7.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 음식료,담배업종 +0.29% |
| 엠에스씨 | 11,650원 ▼200(-1.69%) | 풍국주정 | 7,330원 ▼110(-1.48%) |
| 한일사료 | 2,850원 ▼110(-3.72%) | 동우 | 4,265원 ▼35(-0.81%) |
| 11월15일에 흥국에프엔비 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 127.3억 | 22.8억 | 16.7억 |
| 직전분기 대비 | 2.4% 감소 | 31.1% 증가 | 17.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.9% 증가 | 2.1% 감소 | 8.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 흥국에프엔비는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 흥국에프엔비 | 풍국주정 | 한일사료 | 엠에스씨 | 동우 | |
| ROE | 7.3 | 7.3 | 9.1 | 12.4 | 8.1 |
| PER | 23.2 | 11.2 | 23.2 | 14.9 | 8.7 |
| PBR | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,873주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,300주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 573주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 흥국에프엔비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.42%를 보였으며 기관은 1.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.98%로 가장 높았고, 외국인이 6.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
