전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 낮아 29일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.79% 하락하면서 40,050원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 4.19% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성카드 | 1.8% | -4.2% | -2.3 |
| 동부화재 | 1.8% | -13.8% | -7.6 |
| 기업은행 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
| 한화생명 | 1.4% | -1.7% | -1.1 |
| BNK금융지주 | 1.1% | -2.8% | -2.5 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 금융업 | 0.9% | -1.1% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.79% |
| 한화생명 | 6,550원 ▼60(-0.91%) | BNK금융지주 | 8,710원 ▼60(-0.68%) |
| 기업은행 | 12,700원 ▼350(-2.68%) | 동부화재 | 62,900원 ▼500(-0.79%) |
| 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월9일부터 외국인들이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 474,103주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 286,507주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 760,610주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.1%, 외국인 48.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.1%를 보였으며 개인은 17.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.61%로 가장 높았고, 외국인이 32.18%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
