전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 58,600원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 3.78% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 2.4% | 9.7% | 4.0 |
| 두산 | 1.8% | -2.3% | -1.2 |
| 제일기획 | 1.8% | 5.7% | 3.1 |
| LS | 1.4% | -3.8% | -2.6 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.17% |
| 삼성엔지니어링 | 10,400원 ▼50(-0.48%) | 제일기획 | 15,800원 ▼350(-2.17%) |
| 두산 | 108,000원 ▼1000(-0.92%) | 한국타이어월드와이드 | 20,600원 ▲50(+0.24%) |
| 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 LS 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2조2750.2억 | 885.5억 | 364.7억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 17.9% 감소 | 36.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.3% 감소 | 179.9% 증가 | 흑자전환 |
| LS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2조3679.0억 | 977.5억 | 584.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.1% 증가 | 10.4% 증가 | 60.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 감소 | 12.6% 감소 | 240.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| LS | 제일기획 | 삼성엔지니어링 | 두산 | 한국타이어월드와이드 | |
| ROE | 6.0 | 10.2 | 2.7 | -9.8 | 9.2 |
| PER | 10.3 | 22.9 | 68.9 | - | 7.6 |
| PBR | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 317주, 3,535주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 305,097주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 186,524주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 118,573주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.71%, 외국인 31.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.9%를 보였으며 개인은 22.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.53%로 가장 높았고, 외국인이 29.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
