KTB투자증권에서 29일 롯데칠성(005300)에 대해 "2017년, 우려 깊은 가능성을 논하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 롯데칠성의 4분기 예상실적은 매출액이 5,330억원으로 전년동기와 비교해서 3.68% 증가, 영업이익은 47억원으로 32.77% 증가, 그리고 당기순이익은 30억원으로 -113.68%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -19.96%감소, 영업이익 -91.67%감소, 그리고 당기순이익은 -92.36%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5,044억원 ~ 5,360억원, 영업이익 47억원 ~ 540억원, 당기순이익 -28억원 ~ 30억원으로 각각 집계되었는데, KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 2900% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 이례적으로 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
2,162,941
2,500,000
1,800,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161229
매수(유지)
2,400,000
20161129
매수
2,400,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161229
KTB투자증권
매수(유지)
2,400,000
20161206
미래에셋대우
매수(유지)
1,900,000
20161205
KB투자증권
매수(유지)
2,100,000
20161205
교보증권
매수(유지)
2,000,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
