LIG투자증권에서 29일 연우(115960)에 대해 "수출 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 연우(115960)에 대해 "원화 강세였던 전분기와 달리, 최근 원/달러 환율 상승은 수출 비중이 40%대인 동사에게 유리한 상황. 국내 기업들이 주춤하는 사이, 우호적인 환율을 기반으로 수출 비중이 다시 올라올 전망"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "매출 성장률은 전분기 대비 둔화됨에도 불구, 수익률에는 큰 변화가 없을 것으로 예상된다. 연말 인센티브는 최소 전년 규모였던 18억 이상 지출될 것. 영업이익률은 10.5%로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "중국 공장은 공격적인 확장보다는 시장 상황에 따라 점진적으로 키워나갈 계획. 조립 위주 공장으로 가동될 예정이므로 고도화된 설비보다는 인력 투입이 클 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
56,775
63,000
52,300
*최근 분기기준
오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,300원을 제시한 바 있다.
<LIG투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161229
매수(유지)
54,000
20161115
매수(유지)
54,000
20160926
매수(유지)
54,000
20160802
매수(유지)
54,000
20160531
매수(신규)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161229
LIG투자증권
매수(유지)
54,000
20161219
현대증권
매수(유지)
59,000
20161212
한양증권
BUY(유지)
55,000
20161212
대신증권
매수(유지)
52,300
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
