전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 9.9로 상위권, 업종내 평균치 수준 27일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.31% 오른 8,470원을 기록하고 있는 와이엠씨는 지난 1개월간 27.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이엠씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이엠씨의 위험을 고려한 수익률은 9.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이엠씨가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국컴퓨터 | 3.3% | 26.6% | 8.0 |
| 와이엠씨 | 2.8% | 28.0% | 9.9 |
| 켐트로닉스 | 2.6% | 38.6% | 14.8 |
| 트레이스 | 1.7% | 5.9% | 3.4 |
| 동일기연 | 1.1% | 3.4% | 3.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.2% | 4.6 |
| IT부품 | 1.0% | 9.5% | 10.5 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.97% |
| 한국컴퓨터 | 5,540원 ▲290(+5.52%) | 동일기연 | 13,550원 0 (0.00%) |
| 트레이스 | 1,895원 ▼40(-2.07%) | 켐트로닉스 | 8,180원 ▲340(+4.34%) |
| 11월15일에 와이엠씨 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 228.9억 | 16.2억 | 10.5억 |
| 직전분기 대비 | 8.9% 감소 | 49.7% 감소 | 60.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 77.7% 증가 | 82.5% 증가 | 8.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이엠씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 와이엠씨 | 켐트로닉스 | 트레이스 | 한국컴퓨터 | 동일기연 | |
| ROE | 10.7 | -5.5 | -13.0 | 7.0 | 8.5 |
| PER | 17.0 | - | - | 12.9 | 15.9 |
| PBR | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 14,726주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 138,703주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 46,086주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 184,789주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 와이엠씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.72%를 보였으며 기관은 2.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.27%로 가장 높았고, 외국인이 7.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
