전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 27일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.09% 오른 87,800원을 기록하고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 9.48% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LG이노텍 | 1.8% | 9.5% | 5.2 |
| 쿠쿠전자 | 1.8% | -3.3% | -1.8 |
| 삼성SDI | 1.7% | 19.7% | 11.5 |
| 대한전선 | 1.1% | -1.1% | -0.9 |
| 삼성전기 | 1.1% | 8.6% | 7.8 |
| 코스피 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 전기전자 | 1.0% | 7.5% | 7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.01% |
| 삼성전기 | 50,300원 ▲950(+1.93%) | 쿠쿠전자 | 131,500원 ▼500(-0.38%) |
| 삼성SDI | 109,500원 ▲1000(+0.92%) | 대한전선 | 1,840원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 113,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 10월26일에 LG이노텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조3844.6억 | 205.7억 | -379.6억 |
| 직전분기 대비 | 23.6% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 감소 | 66.1% 감소 | 적자반전 |
| LG이노텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조8084.6억 | 718.9억 | 401.4억 |
| 직전분기 대비 | 30.6% 증가 | 249.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 59.5% 증가 | 240.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| LG이노텍 | 삼성전기 | 대한전선 | 쿠쿠전자 | 삼성SDI | |
| ROE | -4.3 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | -0.3 |
| PER | - | 87.1 | - | 16.8 | - |
| PBR | 1.3 | 0.9 | - | 2.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 483,321주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 127,949주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 611,270주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.21%, 외국인 40.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.33%를 보였으며 기관은 24.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.12%로 가장 높았고, 외국인이 34.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
