전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 27일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.49% 오른 5,760원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 3.78% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위노바 | 2.9% | -6.8% | -2.3 |
| 제닉 | 2.4% | 8.4% | 3.4 |
| 신화인터텍 | 2.1% | 22.3% | 10.6 |
| 상아프론테크 | 2.1% | 4.0% | 1.8 |
| 제이씨케미칼 | 2.0% | 3.8% | 1.8 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.3% | 4.7 |
| 화학 | 1.0% | 4.8% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.36% |
| 상아프론테크 | 8,430원 ▲100(+1.20%) | 제닉 | 15,500원 ▼50(-0.32%) |
| 위노바 | 1,435원 ▼20(-1.37%) | 신화인터텍 | 3,645원 ▲60(+1.67%) |
| 11월15일에 제이씨케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 366.3억 | 29.5억 | 4.3억 |
| 직전분기 대비 | 20.9% 감소 | 64.9% 감소 | 92.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.2% 증가 | 7.4% 증가 | 83.5% 감소 |
| 제이씨케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 421.0억 | 32.0억 | |
| 직전분기 대비 | 14.9% 증가 | 8.5% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 제이씨케미칼 | 상아프론테크 | 위노바 | 제닉 | 신화인터텍 | |
| ROE | 11.4 | 2.4 | 3.6 | 5.0 | 3.7 |
| PER | 14.6 | 48.8 | 72.6 | 34.6 | 29.6 |
| PBR | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 482주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 59,671주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 1,158주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 60,829주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.23%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.15%, 외국인이 8.84%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
