전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 27일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.97% 오른 175,600원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 0.63% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 방송서비스업종의 위험대비수익률 9.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨씨에스 | 4.8% | 4.4% | 0.9 |
| CJ E&M | 2.5% | 20.4% | 8.1 |
| GS홈쇼핑 | 1.6% | 0.6% | 0.3 |
| CJ오쇼핑 | 1.1% | 1.1% | 1.0 |
| KMH | 1.0% | 6.5% | 6.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.3% | 4.7 |
| 방송서비스 | 1.0% | 9.7% | 9.7 |
| 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +0.32% |
| CJ E&M | 68,000원 ▼200(-0.29%) | 씨씨에스 | 2,115원 ▲55(+2.67%) |
| KMH | 8,510원 ▼80(-0.93%) | CJ오쇼핑 | 163,400원 ▲300(+0.18%) |
| 11월15일에 GS홈쇼핑 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,579.7억 | 234.1억 | 145.2억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 11.2% 감소 | 29.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.2% 증가 | 41.8% 증가 | 22.5% 증가 |
| GS홈쇼핑 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,384.6억 | 420.1억 | 300.5억 |
| 직전분기 대비 | 70.0% 증가 | 79.5% 증가 | 107.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 39.0% 증가 | 6.7% 증가 | 39.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| GS홈쇼핑 | CJ오쇼핑 | 씨씨에스 | CJ E&M | KMH | |
| ROE | 9.9 | 8.9 | 0.0 | -1.2 | 13.3 |
| PER | 12.4 | 8.0 | - | - | 2.9 |
| PBR | 1.2 | 0.7 | - | 1.6 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,669주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 53주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 5,722주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.5%, 외국인 48.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.5%를 보였으며 개인은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.52%로 가장 높았고, 기관이 36.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
