전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 26일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 25,300원을 기록하고 있는 인바디는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인바디의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인바디의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 0.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인바디가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥스트아이 | 3.4% | -16.1% | -4.7 |
| 인바디 | 2.1% | 0.0% | 0.1 |
| 아이센스 | 2.1% | -7.7% | -3.6 |
| 루트로닉 | 1.7% | -3.6% | -2.0 |
| 레이언스 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 의료,정밀기기 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.22% |
| 루트로닉 | 32,450원 ▼150(-0.46%) | 넥스트아이 | 18,050원 ▼50(-0.28%) |
| 아이센스 | 28,250원 ▼450(-1.57%) | 레이언스 | 16,950원 ▼100(-0.59%) |
| 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 인바디 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 179.9억 | 46.2억 | 31.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 11.9% 감소 | 32.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 감소 | 19.0% 감소 | 42.6% 감소 |
| 인바디 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 191.0억 | 45.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 2.6% 감소 | 15.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.7% 감소 | 23.7% 감소 | 15.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인바디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 인바디 | 아이센스 | 루트로닉 | 레이언스 | 넥스트아이 | |
| ROE | 19.2 | 11.8 | 10.1 | 8.1 | 6.4 |
| PER | 20.9 | 22.5 | 42.6 | 21.2 | 55.4 |
| PBR | 4.0 | 2.7 | 4.3 | 1.7 | 3.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 31,392주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,163주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 42,555주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 인바디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.99%를 보였으며 기관은 13.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.13%로 가장 높았고, 외국인이 18.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
