[로봇뉴스]엘아이에스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 9,550원을 기록하고 있는 엘아이에스는 지난 1개월간 2.69% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘아이에스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘아이에스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘아이에스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
예스티	4.1%	26.1%	6.3
어보브반도체	2.5%	0.7%	0.2
코아로직	2.4%	-14.0%	-5.8
엘아이에스	2.2%	2.7%	1.2
시그네틱스	1.2%	9.8%	8.1
코스닥	0.9%	3.2%	3.5
반도체	1.1%	9.1%	8.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.49% 하락하고 있다.

어보브반도체	7,600원 ▲80(+1.06%)	코아로직	2,580원 ▼40(-1.53%)
시그네틱스	1,570원 0 (0.00%)	예스티	27,800원 ▼400(-1.42%)

11월15일에 엘아이에스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	273.3억	-66.3억	-127.4억
직전분기 대비	10.8% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	61.2% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -14.13%로 업종평균 하회. PBR은 2.92임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘아이에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	엘아이에스	어보브반도체	코아로직	예스티	시그네틱스
ROE	-50.7	8.3	0.0	-2.7	-3.7
PER	-	19.7	24.9	-	-
PBR	2.9	1.6	-	3.0	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 50,527주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 8,201주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 58,728주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 엘아이에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.69%를 보였으며 기관은 0.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.29%, 외국인이 7.7%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 12,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,250원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* - 최근 3사업연도중 2사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사유 해소로 관리종목해제, 해제일 2016-03-07

[포인트검색]

12월23일 :(주)엘아이에스 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등
12월23일 :(주)엘아이에스 증권 발행결과(자율공시)
12월23일 :(주)엘아이에스 (정정)유상증자결정(제3자배정증자)
11월30일 :(주)엘아이에스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com