전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 9,200원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 6.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 핸즈코퍼레이션 | 3.3% | % | |
| 화신 | 2.2% | 6.7% | 3.0 |
| 세종공업 | 1.6% | 4.4% | 2.7 |
| 화승알앤에이 | 1.6% | 0.3% | 0.1 |
| 디아이씨 | 1.1% | -6.5% | -5.9 |
| 운수장비 | 0.9% | 3.5% | 3.8 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.2% |
| 화승알앤에이 | 33,850원 ▼150(-0.44%) | 세종공업 | 9,570원 ▼30(-0.31%) |
| 화신 | 6,490원 ▲180(+2.85%) | 핸즈코퍼레이션 | 9,140원 ▼50(-0.54%) |
| 11월15일에 디아이씨 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,328.1억 | 79.6억 | 1.6억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 11.5% 감소 | 90.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.3% 증가 | 24.4% 증가 | 97.1% 감소 |
| 디아이씨 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,561.3억 | 99.0억 | 60.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.6% 증가 | 24.4% 증가 | 3650.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 11.4% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 디아이씨 | 화신 | 핸즈코퍼레이션 | 세종공업 | 화승알앤에이 | |
| ROE | 2.2 | 9.6 | - | 3.4 | 25.7 |
| PER | 44.1 | 6.2 | - | 14.9 | 2.8 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 5,351주를 사들인 반면 기관은 569주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,154주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,346주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 23,500주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.29%, 외국인 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.29%를 보였으며 외국인은 15.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.55%로 가장 높았고, 외국인이 11.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
