전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오전 11시25분 현재 전일대비 7% 오른 10,700원을 기록하고 있는 동운아나텍은 지난 1개월간 8.41% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동운아나텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동운아나텍의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동운아나텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KMH하이텍 | 4.0% | 23.9% | 5.9 |
| 하이셈 | 3.5% | 23.6% | 6.7 |
| 윈팩 | 2.7% | 4.0% | 1.4 |
| 동운아나텍 | 2.2% | 8.4% | 3.8 |
| 마이크로컨텍솔 | 2.1% | 42.1% | 20.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.6% | 4.0 |
| 반도체 | 1.1% | 9.5% | 8.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 7,330원 ▼60(-0.81%) | 윈팩 | 3,090원 ▲75(+2.49%) |
| KMH하이텍 | 1,610원 ▲195(+13.78%) | 하이셈 | 3,190원 ▼10(-0.31%) |
| 11월15일에 동운아나텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 129.8억 | -5.7억 | -12.6억 |
| 직전분기 대비 | 7.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 21.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 동운아나텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 136.0억 | -3.0억 | 1.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 14.0% 감소 | 적자반전 | 96.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동운아나텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동운아나텍 | 하이셈 | 윈팩 | KMH하이텍 | 마이크로컨텍솔 | |
| ROE | 8.5 | -13.7 | -73.4 | 1.6 | 0.7 |
| PER | 22.2 | - | - | 78.3 | 237.7 |
| PBR | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,520주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 17,479주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,999주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 동운아나텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.23%를 보였으며 기관은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.19%, 외국인이 7.8%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
