[로봇뉴스]보해양조_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 26일 오전 9시25분 현재 전일대비 16.02% 오른 1,340원으로 강세를 보이고 있는 보해양조는 지난 1개월간 22.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 17.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
사조씨푸드	2.2%	11.4%	5.1
CJ씨푸드	1.9%	13.0%	6.8
사조대림	1.8%	3.4%	1.9
보해양조	1.3%	22.5%	17.2
조흥	1.3%	8.6%	6.5
코스피	0.5%	3.1%	6.2
음식료품	0.9%	-0.3%	-0.3

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.55% 하락중이다.

사조씨푸드	7,510원 ▲160(+2.18%)	조흥	177,500원 ▲500(+0.28%)
CJ씨푸드	3,600원 ▲65(+1.84%)	사조대림	18,100원 ▼100(-0.55%)

11월15일에 보해양조 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	294.8억	-11.2억	-14.6억
직전분기 대비	0.9% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	1.2% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.08%로 업종평균 하회. PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보해양조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	보해양조	사조씨푸드	CJ씨푸드	사조대림	조흥
ROE	-2.7	5.8	8.2	6.5	9.0
PER	-	11.6	28.8	6.4	10.4
PBR	1.1	0.7	2.4	0.4	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 528,740주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,805주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 508,935주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 보해양조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.41%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.48%로 가장 높았고, 외국인이 12.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 1,395원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,395원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,395원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,245원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 1,395원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,395원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,395원대의 저항가능성과 1,245원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월13일 :보해양조(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com