전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.78% 오른 8,600원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 4.5% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일동제약 | 2.8% | 22.9% | 8.1 |
| 이연제약 | 2.6% | 10.1% | 3.8 |
| 보령제약 | 1.9% | 13.3% | 7.0 |
| 삼진제약 | 1.8% | 4.8% | 2.6 |
| 광동제약 | 1.2% | 4.5% | 3.7 |
| 의약품 | 1.4% | 1.3% | 0.9 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.19% |
| 삼진제약 | 35,050원 ▲300(+0.86%) | 일동제약 | 20,100원 ▲100(+0.50%) |
| 보령제약 | 62,900원 ▲700(+1.13%) | 이연제약 | 28,800원 ▲300(+1.05%) |
| 11월15일에 광동제약 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,684.4억 | 129.3억 | 83.9억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 감소 | 2.9% 감소 | 10.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 감소 | 12.4% 감소 | 18.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 광동제약 | 삼진제약 | 보령제약 | 일동제약 | 이연제약 | |
| ROE | 8.1 | 18.9 | 9.2 | 5.9 | 4.7 |
| PER | 13.5 | 15.0 | 26.6 | 22.7 | 39.7 |
| PBR | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 139,020주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 17,624주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 156,644주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.83%를 보였으며 기관은 12.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.23%로 가장 높았고, 외국인이 19.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
