하이투자증권에서 26일 이노션(214320)에 대해 "현기차 신차 출시와 M&A 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "2017년에는 현기차의 신차 출시와 제네시스 마케팅 본격화로 계열사 물량이 풍부하며 M&A를 통한 비유기적 성장이 가능하여 현재 Valuation은 매우 매력적인 구간이다. 현 주가 기준 시가배당률 추정치는 1.9%로 배당 매력 또한 존재한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "디지털 광고대행사를 인수할 경우 광고의 효율성을 높일 수 있는 애드테크 (AD Tech) 부문과 디지털광고 콘텐츠를 강화할 수 있는 디지털테크 (Digital Tech) 부문의 경쟁력이 강화될 수 있다. 미국 광고제작를 인수할 경우에는 기아차의 미국 광고제작 물량을 내재화할 수 있는 역량을 갖출 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "미주 지역의 제네시스 마케팅 효과, 유럽 지역의 SUV 마케팅 효과로 인해 4분기 매출총이익은 전년동기대비 15.0% 증가할 것으로 추정된다. 특히 올해 설립한 미국법인 캔버스는 매출총이익 인식 방식이 정상화되면서 4분기부터 흑자로 돌아설 것으로 기대한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
93,000
115,000
72,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161226
매수(유지)
100,000
20160701
매수(유지)
120,000
20160601
매수(신규)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161226
하이투자증권
매수(유지)
100,000
20161226
NH투자증권
매수(유지)
73,000
20161219
신한금융투자
매수(유지)
91,000
20161216
교보증권
매수(유지)
87,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
