전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 54,500원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 4.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 다우기술 | 2.9% | -8.3% | -2.8 |
| CJ헬로비전 | 2.0% | 4.7% | 2.3 |
| 하나투어 | 1.9% | 0.5% | 0.2 |
| AK홀딩스 | 1.4% | -4.9% | -3.4 |
| 대교 | 0.9% | 0.2% | 0.2 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.15% |
| 하나투어 | 66,100원 ▲300(+0.46%) | 대교 | 8,210원 ▲10(+0.12%) |
| 다우기술 | 17,650원 ▼50(-0.28%) | CJ헬로비전 | 9,320원 ▲40(+0.43%) |
| 11월15일에 AK홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 7,560.7억 | 724.7억 | 458.5억 |
| 직전분기 대비 | 7.4% 증가 | 72.8% 증가 | 37.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.4% 증가 | 1008.1% 증가 | 흑자전환 |
| AK홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,036.6억 | 481.0억 | 456.6억 |
| 직전분기 대비 | 6.9% 감소 | 33.6% 감소 | 0.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.4% 증가 | 252.1% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| AK홀딩스 | CJ헬로비전 | 하나투어 | 대교 | 다우기술 | |
| ROE | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 10.7 |
| PER | 16.7 | 12.1 | 62.2 | 18.4 | 4.6 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 1.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,677주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,188주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,489주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.48%, 외국인 23.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.48%를 보였으며 외국인은 23.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.09%로 가장 높았고, 개인이 39.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
