전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 7.2로 상위권, 업종평균치보다 높아 23일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.91% 오른 10,750원을 기록하고 있는 한세예스24홀딩스는 지난 1개월간 19.44% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세예스24홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세예스24홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 6.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세예스24홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.7% | 19.4% | 7.2 |
| 대상홀딩스 | 1.7% | 5.8% | 3.4 |
| 화승엔터프라이즈 | 1.6% | 4.2% | 2.6 |
| 현대에이치씨엔 | 1.2% | 10.4% | 8.7 |
| 넥센 | 0.8% | 0.6% | 0.7 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.25% |
| 넥센 | 8,020원 ▲30(+0.38%) | 대상홀딩스 | 10,900원 ▼200(-1.80%) |
| 현대에이치씨엔 | 4,020원 0 (0.00%) | 화승엔터프라이즈 | 14,850원 ▼100(-0.67%) |
| 11월15일에 한세예스24 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,841.8억 | 263.0억 | 232.9억 |
| 직전분기 대비 | 20.9% 증가 | 48.7% 증가 | 112.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.6% 감소 | 55.1% 감소 | 41.1% 감소 |
| 한세예스24 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,250.0억 | 530.0억 | 330.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 증가 | 101.5% 증가 | 41.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.1% 증가 | 3.3% 감소 | 15.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세예스24홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한세예스24홀딩스 | 넥센 | 화승엔터프라이즈 | 현대에이치씨엔 | 대상홀딩스 | |
| ROE | 12.8 | 12.6 | 16.0 | 7.0 | 7.1 |
| PER | 4.5 | 4.2 | 14.9 | 9.8 | 5.4 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,139주, 5,985주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,474주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 85,646주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 146,120주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한세예스24의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.29%를 보였으며 외국인은 10.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.71%로 가장 높았고, 기관이 15.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
