[로봇뉴스]삼성전자, "부정적 이슈를 극복…" 매수(유지)-IBK투자증권

발행일 : 2016-12-23 08:47 업데이트 : 2016-12-23 08:47

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

IBK투자증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 "부정적 이슈를 극복하는 저력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "그럼에도 불구하고 핵심 부품사업에 대한 삼성의 압도적 경쟁력과 저력은 분명 시장의 예상을 넘어서고 있는 것으로 평가된다. 지속적 주주환원 강화와 중장기 지배구조 개편 가능성도 주가 전망을 긍정적으로 보는 요인"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "반도체는 가격 상승(DRAM +5%, NAND+4%) + 출하량 증가(DRAM +2%, NAND +16%) + 달러 강세로 4분기 실적이 매우 좋을 것으로 보이며, DP도 LCD 패널 가격 상승 + 리지드 OLED에 대한 적극 대응으로 기대치를 상회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2016년 실적은 매출액 200.3조원, 영업이익 28.8조원으로 예상되고 (부문별 영업이익: 반도체 13.2조원, DP 2.0조원, IM 10.6조원, CE 3.0조원), 2017년 실적은 매출 205조원, 영업이익 37.2조원으로 예상된다 (부문별 영업이익: 반도체 18.4조원, DP 5.5조원, IM 10.4조원, CE 2.5조원, 하만 실적은 하반기 이후 반영되는 것으로 가정)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,950,000원이 고점으로, 반대로 1,480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	2,074,091	2,300,000	1,920,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,920,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161223	매수(유지)	2,100,000
20161130	매수(유지)	1,950,000
20161116	매수(유지)	1,850,000
20161115	매수(유지)	1,850,000
20161028	매수(유지)	1,850,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161223	IBK투자증권	매수(유지)	2,100,000
20161222	HMC투자증권	매수	2,100,000
20161221	한국투자증권	매수(유지)	2,200,000
20161220	키움증권	매수(유지)	1,950,000