전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.07% 오른 7,380원을 기록하고 있는 신화콘텍은 지난 1개월간 1.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화콘텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신화콘텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화콘텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엔티 | 4.9% | % | |
| 파인텍 | 3.9% | 20.3% | 5.1 |
| 육일씨엔에쓰 | 2.8% | 45.8% | 16.3 |
| 신화콘텍 | 2.2% | -1.6% | -0.7 |
| 연이정보통신 | 1.2% | 6.1% | 5.0 |
| 코스닥 | 1.0% | 1.4% | 1.4 |
| IT부품 | 1.1% | 5.8% | 5.8 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.92% |
| 에이치엔티 | 8,510원 ▼100(-1.16%) | 파인텍 | 8,780원 ▲1050(+13.58%) |
| 육일씨엔에쓰 | 7,540원 ▲260(+3.57%) | 연이정보통신 | 3,585원 ▲15(+0.42%) |
| 11월15일에 신화콘텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 148.6억 | 33.9억 | 25.6억 |
| 직전분기 대비 | 100.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 45.8% 증가 | 2726.7% 증가 | 630.9% 증가 |
| 신화콘텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 208.0억 | 36.0억 | 27.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.0% 증가 | 6.2% 증가 | 5.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 159.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화콘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 신화콘텍 | 파인텍 | 육일씨엔에쓰 | 에이치엔티 | 연이정보통신 | |
| ROE | -0.4 | -45.2 | -34.3 | - | 4.9 |
| PER | - | - | - | - | 16.1 |
| PBR | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,981주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 33,372주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,353주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 신화콘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.75%를 보였으며 기관은 0.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.17%로 가장 높았고, 외국인이 3.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
