전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 19일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.99% 상승한 20,450원으로 보합권에 머물러 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 4.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성신양회 | 1.8% | -6.2% | -3.4 |
| 삼광글라스 | 1.6% | -8.0% | -5.0 |
| 대림씨엔에스 | 1.4% | -4.4% | -3.1 |
| 한국유리 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 아세아시멘트 | 1.0% | -4.1% | -4.1 |
| 비금속광물 | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.77% |
| 한국유리 | 27,100원 ▼200(-0.73%) | 성신양회 | 7,390원 ▼20(-0.27%) |
| 삼광글라스 | 61,800원 0 (0.00%) | 아세아시멘트 | 72,100원 ▲400(+0.56%) |
| 10월18일에 대림씨엔에스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 682.2억 | 117.3억 | 88.2억 |
| 직전분기 대비 | 6.4% 감소 | 26.0% 감소 | 13.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 373.1% 증가 | 486.5% 증가 | 660.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 대림씨엔에스 | 한국유리 | 삼광글라스 | 아세아시멘트 | 성신양회 | |
| ROE | 20.9 | 1.7 | 5.3 | 5.6 | -3.8 |
| PER | 4.4 | 28.1 | 17.7 | 6.5 | - |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 40,539주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,069주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 41,608주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.49%, 외국인 20.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.49%를 보였으며 외국인은 20.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.69%로 가장 높았고, 기관이 24.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
