유진투자증권에서 19일 셀트리온(068270)에 대해 "기대를 저버리지 않는 성장 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2017년에는 램시마의 미국시장 침투의 본격화와 트룩시마, 허쥬마의 미국 허가 신청이 진행된다. 2017년말 미국 FDA의 대체조제 규정이 확정될 가능성이 높아 램시마는 물론 2018년 이후부터 미국 시장에 진입할 트룩시마, 허쥬마의 점유율 확대에도 도움이 될 것"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "트룩시마는 유럽 시장에 2017년 상반기부터 판매가 시작되고, 미국에서도 FDA 허가 절차가 시작되어 2018년 하반기에 판매허가를 받을 것으로 예상된다. 동사의 트룩시마 매출액은 2017년 580억원, 2018년 2,090억원, 2019년 3,870억원을 기록할 것으로 추정된다. 트룩시마는 과거 램시마가 첫 출시될 때에 비해 재고수준이 현저히 낮아 첫해부터 셀트리온의 제품 생산이 활발할 것"라고 밝혔다.
한편 "2017년 상반기에는 셀트리온헬스케어의 상장이 예정되어 있고, 일정 시점이 지나면 셀트리온과의 합병도 추진될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 118,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
141,667
160,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161219
매수(유지)
150,000
20161019
매수(유지)
150,000
20161007
매수(유지)
150,000
20160810
매수(유지)
150,000
20160407
매수(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161219
유진투자증권
매수(유지)
150,000
20161219
삼성증권
매수
150,000
20161219
이베스트투자증권
매수(유지)
160,000
20161206
동부증권
매수
135,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
