전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 19일 오전 10시41분 현재 전일대비 8.25% 오른 9,320원으로 강세를 보이고 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 13.58% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일진공 | 4.0% | 3.5% | 0.8 |
| 에스엔텍 | 3.4% | 13.6% | 3.9 |
| 에이테크솔루션 | 2.4% | -3.3% | -1.3 |
| 이엠코리아 | 2.1% | -9.5% | -4.5 |
| 스맥 | 1.5% | -1.5% | -1.0 |
| 코스닥 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 기계,장비 | 1.2% | 6.0% | 5.0 |
| 관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.16% |
| 이엠코리아 | 4,345원 ▼35(-0.80%) | 스맥 | 3,865원 ▼10(-0.26%) |
| 한일진공 | 3,000원 0 (0.00%) | 에이테크솔루션 | 9,250원 ▼50(-0.54%) |
| 11월15일에 에스엔텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 148.9억 | -17.1억 | -19.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엔텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 에스엔텍 | 에이테크솔루션 | 한일진공 | 스맥 | 이엠코리아 | |
| ROE | 24.7 | -0.9 | - | -0.6 | -5.6 |
| PER | 11.0 | - | - | - | - |
| PBR | 2.7 | 1.4 | - | 1.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,176주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 134,846주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 141,022주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.18%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.68%를 보였으며 기관은 3.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.13%로 가장 높았고, 외국인이 4.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
