전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 16일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.24% 오른 13,700원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 3.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 두산인프라코어 | 3.7% | -12.3% | -3.3 |
| 씨에스윈드 | 2.0% | -7.1% | -3.5 |
| 한미반도체 | 1.9% | -3.5% | -1.8 |
| 현대엘리베이 | 1.6% | -10.4% | -6.5 |
| 한국카본 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 기계 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 코스피 | 0.6% | 2.8% | 4.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 +0.56% |
| 현대엘리베이 | 57,500원 ▼500(-0.86%) | 한국카본 | 6,040원 ▼30(-0.49%) |
| 두산인프라코어 | 8,380원 ▼30(-0.36%) | 씨에스윈드 | 17,000원 ▼50(-0.29%) |
| 11월15일에 한미반도체 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 358.6억 | 74.4억 | 41.5억 |
| 직전분기 대비 | 17.1% 감소 | 22.8% 감소 | 27.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 45.1% 증가 | 36.3% 증가 | 18.6% 감소 |
| 한미반도체 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 400.0억 | 91.0억 | |
| 직전분기 대비 | 11.5% 증가 | 22.3% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 15.3% 증가 | 7.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 한미반도체 | 한국카본 | 현대엘리베이 | 두산인프라코어 | 씨에스윈드 | |
| ROE | 14.8 | 9.5 | 0.1 | -16.4 | 7.4 |
| PER | 11.5 | 8.8 | 2818.0 | - | 11.6 |
| PBR | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 335,246주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,326주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 336,572주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.05%, 외국인 20.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.8%를 보였으며 기관은 19.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.96%로 가장 높았고, 외국인이 23.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
