전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 16일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 61,900원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 3.88% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DRB동일 | 2.1% | 2.1% | 0.9 |
| KISCO홀딩스 | 1.8% | -3.9% | -2.1 |
| S&T홀딩스 | 1.7% | 4.3% | 2.5 |
| 서연 | 1.7% | -1.9% | -1.0 |
| 아세아 | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.2% | -1.5 |
| 코스피 | 0.6% | 2.8% | 4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06% |
| 서연 | 10,500원 ▼50(-0.47%) | DRB동일 | 12,300원 ▼100(-0.81%) |
| S&T홀딩스 | 15,850원 ▲50(+0.32%) | 아세아 | 105,500원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 KISCO홀 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,590.6억 | 134.1억 | 132.8억 |
| 직전분기 대비 | 10.9% 감소 | 69.8% 감소 | 64.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 감소 | 56.5% 감소 | 49.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KISCO홀딩스 | DRB동일 | 서연 | S&T홀딩스 | 아세아 | |
| ROE | 7.3 | 12.4 | 12.1 | 5.8 | 0.2 |
| PER | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.8 | 108.0 |
| PBR | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 8,170주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,469주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,701주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.81%를 보였으며 외국인은 10.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.6%로 가장 높았고, 기관이 26.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
