전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.88% 오른 244,000원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 4.13% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.3% | -8.9% | -3.8 |
| 삼영무역 | 1.8% | -4.3% | -2.3 |
| 신세계인터내셔날 | 1.4% | 0.2% | 0.1 |
| 광주신세계 | 1.0% | -4.1% | -4.1 |
| E1 | 0.7% | 1.5% | 2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.7% | 4.5 |
| 유통업 | 0.9% | -2.7% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.73% |
| E1 | 63,100원 ▼100(-0.16%) | 삼영무역 | 17,700원 ▲200(+1.14%) |
| 신세계인터내셔날 | 68,100원 0 (0.00%) | 아이마켓코리아 | 10,750원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 광주신세계 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 515.5억 | 115.6억 | 102.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 증가 | 12.8% 감소 | 0.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 증가 | 2.0% 증가 | 5.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 광주신세계 | 삼영무역 | 신세계인터내셔날 | E1 | 아이마켓코리아 | |
| ROE | 8.8 | 7.1 | 2.1 | -0.1 | 8.8 |
| PER | 8.4 | 14.7 | 49.8 | - | 9.6 |
| PBR | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월13일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 214주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,185주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,399주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.07%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.68%를 보였으며 외국인은 7.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.42%로 가장 높았고, 기관이 18.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
