동부증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 IP의 경쟁력 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "레드나이츠 출시 첫날의 우려와 달리 리니지 IP에 대한 유저들의 기대, 충성도, 경쟁력을 확인시켜 주고 있으며 향후 출시될 리니지M, 리니지2 레전드 등의 성공 가능성을 높여주기에 충분하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "레드나이츠의 경우 인벤, 헝그리앱 등 주요 게임 커뮤니티에서 출시 초기 좋지 않은 평가를 받았음에도 불구하고 매출순위가 구글플레이 1위, 애플 앱스토어 2위에 올라있다. 레볼루션의 구글플레이 매출순위가 공개되면 레드나이츠와 레볼루션이 양대 마켓 매출순위 1~2위를 점령하는 모습이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "우리는 당초 엔씨소프트의 17년 실적을 추정함에 있어 레드나이츠의 일매출 1.7억원을 가정했다. 현재 추세가 이어진다면 이는 매우 보수적인 추정치이며 리니지M등 차후 출시 예정작까지 상향해야 할 가능성이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
355,000
420,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161216
매수(유지)
380,000
20161129
매수
380,000
20161111
매수(유지)
380,000
20161019
매수
380,000
20160912
매수(신규)
380,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161216
동부증권
매수(유지)
380,000
20161215
이베스트투자증권
매수(유지)
400,000
20161214
KTB투자증권
매수
350,000
20161214
유진투자증권
매수(유지)
380,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
