[로봇뉴스]아이에이_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 15일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.78% 오른 4,165원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 0.24% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스앤에스텍	2.7%	-1.5%	-0.5
네패스	2.5%	15.3%	6.1
에스티아이	2.5%	11.5%	4.5
아이에이	2.2%	0.2%	0.1
덕산하이메탈	2.2%	5.8%	2.6
코스닥	1.1%	-1.6%	-1.4
반도체	1.2%	5.2%	4.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.66%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.66% 상승중이다.

덕산하이메탈	7,460원 ▲30(+0.40%)	에스앤에스텍	7,490원 ▼10(-0.13%)
네패스	7,820원 ▲10(+0.13%)	에스티아이	12,150원 ▲100(+0.83%)

11월15일에 아이에이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	178.6억	-3.2억	-12.7억
직전분기 대비	4.3% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	1.3% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.13%로 업종평균 상회. PER은 103.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.79로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이에이	네패스	에스티아이	덕산하이메탈	에스앤에스텍
ROE	5.6	-9.4	17.3	-18.3	10.6
PER	103.4	-	14.6	-	18.8
PBR	5.8	1.5	2.5	1.0	2.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 56,123주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 94,043주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 150,166주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.78%를 보였으며 기관은 2.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.09%로 가장 높았고, 외국인이 13.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 5,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,060원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,060원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김동진, 최찬호 (각자 대표이사) 신규선임 (2016년 04월 01일)

[포인트검색]

12월13일 :(주)아이에이 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com